Среди прочих факторов, которые влияют на сильные и слабые уровни – ликвидность, а также ожидания трейдеров касательно движения цены в будущем. Поэтому важны анализ объема на уровнях, а также глобальные трендовые уровни в общей рыночной структуре. Существуют психологические уровни, которые выстраиваются на круглых значениях цены. Многие участники рынков склонны к тому, чтобы фиксировать прибыль или закупаться на цельных значениях, например, когда цена достигает 10, 100, и так далее.
Определение и базовые принципы уровней в трейдинге
Каждый трейдер подбирает подход исходя из своих предпочтений, но в любом случае важно соблюдать риск-менеджмент, а также выставлять разумные цели для фиксации прибыли. Самый простой и очевидный среди алгоритмов определения уровней – визуальных поиск их на выбранном таймфрейме с дальнейшим объединением. Между несколькими важными точками разворота цены в одном направлении просто проводится прямая линия.
Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее. Существуют и расчетные уровни, которые не связаны с ценовыми котировками и зачастую применяются для прогнозирования коррекции и дальнейших целей движения цены. Существует множество подходов к их выстраиванию, включая числа Фибоначчи, Золотое сечение, уровни Мюррея, точки разворота Де Марка, уровни Ганна и так далее.
Ежедневный анализ Форекс рынка на 5.02.2025
В базовой модификации индикатор также выстраивает по три уровня сопротивления и поддержки относительно указанной точки – они используются для входа и выхода из что такое тик рынка. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.
- Ввиду этого трейдерам рекомендуется внедрять его базовые принципы в свои торговые стратегии.
- Эта информация позволяет реализовывать множество разных подходов к трейдингу.
- Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.
- Это простой и эффективный инструмент для работы с ценовыми графиками, позволяющий прогнозировать дальнейшее движение котировок и находить точки для входа в рынок.
- Также вы узнаете об основных ошибках, которые допускаются при использовании этого индикатора, и правилах риск-менеджмента.
Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке. Зоны поддержки и сопротивления – эффективный инструмент для прогнозирования того, куда двинутся котировки.
Влияние уровней на поведение цены
Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену. Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу.
Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов
Для построения важных уровней активно применяются вспомогательные индикаторы. Как пример – числа Фибоначчи, которые позволяют определить рыночные зоны, где движение может уйти в коррекцию, безиндикаторные стратегии форекс выйти из нее, либо активно продолжаться в первоначальном направлении. Благодаря этому трейдеры выставляют эффективные ордеры стоп-лосс и тейк-профит. Сопротивление и поддержка – уровни котировок, по достижении которых цена начинает двигаться в противоположную сторону, либо совершает резкий импульс в первоначальном направлении.
- Среди прочих индикаторов для анализа ценовых движений – скользящие средние и уровни Мюррея.
- Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе.
- Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки.
- При их использовании важно проводить графический анализ на разных временных промежутках, выстраивая дневные уровни и недельные уровни.
- На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.
- Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.
Итоги и рекомендации для успешной торговли от уровней
Каждый трейдер распределяет капитал индивидуально, в зависимости от уверенности в том или ином сигнале. Однако в большинстве случаев не рекомендуется применять более 10% от своего депозита в одной сделке. Если же планируется рискованный вход в рынок с высоким уровнем тейк-профита, выделять следует не больше 5% от общего капитала. Сопротивлением называют важные уровни в трейдинге, по достижении которых цена опускается вниз.
Психология – менее приоритетный фактор, однако круглые значения могут значительно усиливать уровни, построенные на исторических данных. Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но трейдер константин кондаков и mmcis group это два наиболее вероятных варианта.
Использование индикаторов и технического анализа
Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру. То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем. Благодаря поддержке и сопротивлению можно анализировать фундаментальное поведение участников рынка.
Чем больше касаний графика с дальнейшим разворотом цены наблюдается на уровне, тем более он отчетлив. И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.
При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта — это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.